Das Landratsamt bittet darum, dass der
Haushaltserlass vom 22.02.2018 dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht wird. Dies
wird hiermit gemacht.
Die vom Landratsamt genannten Zahlen stehen im Gesamtergebnishaushalt
2018 auf Seite 20, 22 unten und auf Seite 385. Die betreffenden Zahlen der
Wasserversorgung stehen im Wirtschaftsplan 2018 auf den Seiten 573 bis 576.
In den Jahren 2019 bis 2021 sind Steuereinnahmen inkl. Zuweisungen im
Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches im Bereich zwischen 19 bis knapp 20 Mio.
Euro eingeplant.
Die Erfahrung aus den letzten Jahren hat gezeigt, dass die von den
Fachämtern angemeldeten laufenden Haushaltsmittel i.d.R. nicht ganz beansprucht
wurden. In 2016 sah es so aus: Plansumme 4.062.000 Euro, Ergebnis 3.679.000 Euro, Weniger-Ausgabe:
383.000 Euro.
Wirtschaftsplan Wasserversorgung
– Neu- und Erneuerungsinvestitionen
Über die erwirtschaftete Jahresabschreibung von rund 300.000 Euro kann
derzeit im Wesentlichen nur die Jahrestilgung zu ca. 90 % erwirtschaftet
werden. Neben der Jahresabschreibung stehen der jeweilige Jahresgewinn und
kleinere Baukostenzuschüsse an die Wasserversorgung zur Finanzierung der
Investitionen zur Verfügung. Man muss davon ausgehen, dass die Investitionen in
Zukunft weitgehend über neue Kredite finanziert werden müssen.
Die Finanzierung vom Hochbehälter Rossberg mit Verbindungsleitung ist
auf 20 Jahre angelegt. D.h. dass die Tilgung in ca. 17 bis 18 Jahren von diesem
Projekt ausläuft. Die Tilgung wird dann um ca. 150.000 Euro/Jahr zurückgehen.
Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass die angemeldeten
Investitionen nicht immer wie geplant realisiert wurden. Alternativ bliebe noch
die Möglichkeit über einen höheren Wasserpreis den Gewinn zu erhöhen, die
Investitionen/ Erneuerungen weiter zu verschieben um den Kreditbedarf zu
reduzieren. Derzeit muss auch das hohe Preisniveau bei den Tiefbauarbeiten
gesehen werden.
Anlage
DS-Nr. 8022-1: Schreiben Landratsamt
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
DS-Nr. 8022-2: Schreiben Landratsamt Wirtschaftsplan
der Wasserversorgung